銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

(日本トレンドS) リバース･トレンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：株式ベア型
基準価額 2,103円 ( 08/15 )
前日比 -25円 ( 1.17％ )
純資産 3,900百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    わが国公社債に投資すると同時に､株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される｢日本トレンド･セレクト｣の一つ｡このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -8.13% -14.45%
    カテゴリー -12.78% -22.71%
    +/- カテゴリー +4.65% +8.26%
    順位 5位 5位
    % ランク 20% 25%
    ファンド数 26本 20本
    標準偏差 14.99 16.96
    カテゴリー 29.78 26.12
    +/- カテゴリー -14.79 -9.16
    順位 5位 8位
    % ランク 20% 40%
    ファンド数 26本 20本
    シャープレシオ -0.54 -0.85
    カテゴリー -0.50 -0.85
    +/- カテゴリー -0.04 0.00
    順位 5位 2位
    % ランク 20% 10%
    ファンド数 26本 20本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.01% 1.01%
    カテゴリー平均 0.92% 0.95%
    +/- カテゴリー +0.09% +0.06%

    分配金履歴

    2022年01月11日 0円
    2021年01月12日 0円
    2020年01月14日 0円
    2019年01月11日 0円
    2018年01月11日 0円
    2017年01月11日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月14日 0円
    2013年01月11日 0円
    2012年01月11日 20円
    2011年01月11日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop