銘柄詳細

インベスコ 店頭・成長株オープン

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 59,079 ( 09/16 )
前日比 -830円 ( 1.39% )
純資産 10,280百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とした日本の株式。銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ベンチマークはJASDAQ INDEX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.30% 3.41%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -1.41% -3.72%
順位 53位 61位
% ランク 59% 75%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.90 23.00
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.09 -0.23
順位 47位 36位
% ランク 53% 44%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.43 0.15
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.12 -0.15
順位 51位 61位
% ランク 57% 75%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.55% 1.56%
+/- カテゴリー -0.45% -0.46%

分配金履歴

2020年12月21日 400円
2019年12月23日 550円
2018年12月21日 0円
2017年12月21日 400円
2016年12月21日 250円
2015年12月21日 250円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 300円
2012年12月21日 0円
2011年12月21日 0円
2010年12月21日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop