銘柄詳細

インベスコ 店頭・成長株オープン

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 51,655 ( 03/05 )
前日比 -181円 ( 0.35% )
純資産 9,339百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とした日本の株式。銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ベンチマークはJASDAQ INDEX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.64% 0.05%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー -5.57% -3.38%
順位 54位 57位
% ランク 59% 71%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 23.24 22.88
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー -0.32 -0.24
順位 46位 42位
% ランク 50% 52%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 1.66 0.00
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー -0.22 -0.14
順位 57位 57位
% ランク 62% 71%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー -0.44% -0.44%

分配金履歴

2020年12月21日 400円
2019年12月23日 550円
2018年12月21日 0円
2017年12月21日 400円
2016年12月21日 250円
2015年12月21日 250円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 300円
2012年12月21日 0円
2011年12月21日 0円
2010年12月21日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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