銘柄詳細

MHAM スリーウェイオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 10,566 ( 09/17 )
前日比 9円 ( 0.09% )
純資産 7,845百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.55% 0.59%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -2.14% -1.97%
順位 103位 107位
% ランク 71% 89%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 2.55 2.99
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -1.43 -2.00
順位 34位 33位
% ランク 24% 28%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.39 0.20
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.02 -0.36
順位 94位 102位
% ランク 64% 85%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.05% -0.19%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年03月10日 100円
2020年09月10日 20円
2020年03月10日 0円
2019年09月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年09月10日 0円
2018年03月12日 100円
2017年09月11日 10円
2017年03月10日 0円
2016年09月12日 60円
2016年03月10日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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