銘柄詳細

MHAM スリーウェイオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 10,482 ( 03/05 )
前日比 34円 ( 0.33% )
純資産 7,994百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.87% -0.04%
カテゴリー 1.64% 1.15%
+/- カテゴリー +0.23% -1.19%
順位 69位 91位
% ランク 47% 82%
ファンド数 147本 112本
標準偏差 3.02 2.98
カテゴリー 7.78 4.86
+/- カテゴリー -4.76 -1.88
順位 25位 33位
% ランク 18% 30%
ファンド数 147本 112本
シャープレシオ 0.62 -0.01
カテゴリー 0.19 0.25
+/- カテゴリー +0.43 -0.26
順位 34位 91位
% ランク 24% 82%
ファンド数 147本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.02% 1.18%
+/- カテゴリー -0.08% -0.24%

分配金履歴

2020年09月10日 20円
2020年03月10日 0円
2019年09月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年09月10日 0円
2018年03月12日 100円
2017年09月11日 10円
2017年03月10日 0円
2016年09月12日 60円
2016年03月10日 60円
2015年09月10日 60円
2015年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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