銘柄詳細

アジアオープン

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 20,555 ( 09/17 )
前日比 -209円 ( 1.01% )
純資産 6,270百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アジア諸国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア等)の株式に分散投資。トップダウン・アプローチによる業種配分とボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行う。国別資産配分は、各国の成長性、カントリーリスク等に配慮し機動的に行う。機動的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCI AC アジア フリー(除く日本、円ヘッジベース)。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.47% 8.01%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -20.48% +0.98%
順位 172位 75位
% ランク 99% 46%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 18.13 22.76
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +2.01 +0.33
順位 147位 119位
% ランク 85% 73%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 0.19 0.35
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -1.36 +0.03
順位 172位 85位
% ランク 99% 52%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 0.90%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー -0.33% -0.55%

分配金履歴

2020年10月26日 540円
2019年10月28日 350円
2018年10月26日 250円
2017年10月26日 430円
2016年10月26日 240円
2015年10月26日 200円
2014年10月27日 210円
2013年10月28日 190円
2012年10月26日 160円
2011年10月26日 110円
2010年10月26日 200円
2009年10月26日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop