銘柄詳細

日本低位株ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 20,715 ( 09/17 )
前日比 158円 ( 0.77% )
純資産 5,725百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。東証第一部上場銘柄の中から株価の低い銘柄を選定し、流動性及び企業経営の基礎的指標や財務リスクなどのチェックを行い組入銘柄を選定する。定期的に銘柄を見直し、各銘柄の投資金額をほぼ等金額に調整する運用を行い、値上がり益の確保と低位株集中を図る。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.46% 2.99%
カテゴリー 21.29% 2.18%
+/- カテゴリー +3.17% +0.81%
順位 3位 3位
% ランク 28% 30%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 14.27 21.92
カテゴリー 12.07 19.88
+/- カテゴリー +2.20 +2.04
順位 10位 9位
% ランク 91% 90%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 1.72 0.14
カテゴリー 1.78 0.11
+/- カテゴリー -0.06 +0.03
順位 5位 4位
% ランク 46% 40%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.01% 1.01%
カテゴリー平均 1.59% 1.68%
+/- カテゴリー -0.58% -0.67%

分配金履歴

2021年03月29日 300円
2020年03月30日 200円
2019年03月29日 200円
2018年03月29日 300円
2017年03月29日 200円
2016年03月29日 100円
2015年03月30日 200円
2014年03月31日 50円
2013年03月29日 50円
2012年03月29日 50円
2011年03月29日 50円
2010年03月29日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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