銘柄詳細

低位株オープン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型バリュー
基準価額 22,089 ( 09/17 )
前日比 160円 ( 0.73% )
純資産 3,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株(第一部上場銘柄中、低位3分の1)に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.27% 0.86%
カテゴリー 21.29% 2.18%
+/- カテゴリー +0.98% -1.32%
順位 6位 9位
% ランク 55% 90%
ファンド数 11本 10本
標準偏差 14.33 20.97
カテゴリー 12.07 19.88
+/- カテゴリー +2.26 +1.09
順位 11位 8位
% ランク 100% 80%
ファンド数 11本 10本
シャープレシオ 1.56 0.04
カテゴリー 1.78 0.11
+/- カテゴリー -0.22 -0.07
順位 8位 9位
% ランク 73% 90%
ファンド数 11本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.01% 1.01%
カテゴリー平均 1.59% 1.68%
+/- カテゴリー -0.58% -0.67%

分配金履歴

2021年05月27日 100円
2020年05月27日 100円
2019年05月27日 270円
2018年05月28日 400円
2017年05月29日 100円
2016年05月27日 100円
2015年05月27日 100円
2014年05月27日 100円
2013年05月27日 100円
2012年05月28日 0円
2011年05月27日 0円
2010年05月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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