銘柄詳細

利益還元成長株オープン『愛称 : Jグロース』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 25,814 ( 09/17 )
前日比 143円 ( 0.56% )
純資産 29,730百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.84% 10.28%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +3.71% +1.06%
順位 37位 49位
% ランク 19% 27%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 15.41 19.38
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -0.35 +0.45
順位 82位 141位
% ランク 41% 75%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.87 0.53
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.25 +0.04
順位 47位 57位
% ランク 24% 31%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 0.90%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.16% -0.18%

分配金履歴

2021年06月25日 330円
2020年06月25日 280円
2019年06月25日 130円
2018年06月25日 200円
2017年06月26日 10円
2016年06月27日 10円
2015年06月25日 10円
2014年06月25日 10円
2013年06月25日 0円
2012年06月25日 0円
2011年06月27日 0円
2010年06月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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