銘柄詳細
トピックスオープン
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 9,154円 ( 08/10 ) |
---|---|
前日比 | -16円 ( 0.17% ) |
純資産 | 9,051百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。最適ポートフォリオ作成の支援システムを用いて、原則として200銘柄以上に分散投資。買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 3.84% | 9.24% |
カテゴリー | 5.46% | 10.34% |
+/- カテゴリー | -1.62% | -1.10% |
順位 | 198位 | 225位 |
% ランク | 61% | 75% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
標準偏差 | 11.47 | 15.13 |
カテゴリー | 14.26 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -2.79 | -2.37 |
順位 | 120位 | 98位 |
% ランク | 37% | 33% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.34 | 0.61 |
カテゴリー | 0.35 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.01 | 0.00 |
順位 | 196位 | 194位 |
% ランク | 61% | 65% |
ファンド数 | 326本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 0.80% | 0.92% |
+/- カテゴリー | -0.25% | -0.37% |
分配金履歴
2022年03月14日 | 0円 |
---|---|
2021年03月15日 | 0円 |
2020年03月16日 | 0円 |
2019年03月14日 | 0円 |
2018年03月14日 | 0円 |
2017年03月14日 | 0円 |
2016年03月14日 | 0円 |
2015年03月16日 | 0円 |
2014年03月14日 | 0円 |
2013年03月14日 | 0円 |
2012年03月14日 | 0円 |
2011年03月14日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |