銘柄詳細

ニュートピックスインデックス

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,159 ( 09/17 )
前日比 49円 ( 0.48% )
純資産 549百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象は東京証券取引所第一部上場株式。投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできる限り連動させることを目指す。同指数における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しつつ、独自のポートフォリオ構築モデルに従い、約200銘柄以上に分散投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.06% 5.97%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.82% -0.76%
順位 257位 233位
% ランク 74% 72%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.63 17.29
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.80 -2.50
順位 140位 54位
% ランク 41% 17%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 0.00
順位 198位 202位
% ランク 57% 62%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.16% -0.31%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月22日 0円
2018年02月22日 0円
2017年02月22日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 10円
2014年02月24日 0円
2013年02月22日 0円
2012年02月22日 0円
2011年02月22日 5円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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