銘柄詳細

トピックス・インデックスファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 9,423 ( 03/03 )
前日比 47円 ( 0.5% )
純資産 3,884百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は東証一部上場株式。200銘柄以上に分散投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.29% 1.19%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.60% +0.25%
順位 263位 214位
% ランク 74% 64%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.42 17.17
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.93 -2.65
順位 145位 128位
% ランク 41% 39%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.43 0.07
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.04 +0.01
順位 243位 201位
% ランク 68% 60%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.18% -0.32%

分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円
2013年09月19日 0円
2012年09月19日 0円
2011年09月20日 0円
2010年09月21日 0円
2009年09月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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