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トピックス･インデックスファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 9,423円 ( 03/03 )
前日比 47円 ( 0.5％ )
純資産 3,884百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は東証一部上場株式｡200銘柄以上に分散投資し､TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果を目指す｡資金の流出入を伴う売買に際しては､ポートフォリオの時価構成を東証における業種別､銘柄別の時価構成比率等を参考に､東証株価指数との連動性を維持するよう構築｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.29% 1.19%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.60% +0.25%
    順位 263位 214位
    % ランク 74% 64%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.42 17.17
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.93 -2.65
    順位 145位 128位
    % ランク 41% 39%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.43 0.07
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.04 +0.01
    順位 243位 201位
    % ランク 68% 60%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.68% 0.68%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.18% -0.32%

    分配金履歴

    2020年09月23日 0円
    2019年09月19日 0円
    2018年09月19日 0円
    2017年09月19日 0円
    2016年09月20日 0円
    2015年09月24日 0円
    2014年09月19日 0円
    2013年09月19日 0円
    2012年09月19日 0円
    2011年09月20日 0円
    2010年09月21日 0円
    2009年09月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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