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トピックス･インデックスファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 10,379円 ( 09/28 )
前日比 -31円 ( 0.3％ )
純資産 4,205百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は東証一部上場株式｡200銘柄以上に分散投資し､TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果を目指す｡資金の流出入を伴う売買に際しては､ポートフォリオの時価構成を東証における業種別､銘柄別の時価構成比率等を参考に､東証株価指数との連動性を維持するよう構築｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 23.01% 5.93%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー -2.87% -0.80%
    順位 263位 239位
    % ランク 76% 74%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 13.61 17.36
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -1.82 -2.43
    順位 114位 125位
    % ランク 33% 39%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.69 0.34
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー -0.01 -0.01
    順位 202位 211位
    % ランク 58% 65%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.68% 0.68%
    カテゴリー平均 0.82% 0.96%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.28%

    分配金履歴

    2021年09月21日 0円
    2020年09月23日 0円
    2019年09月19日 0円
    2018年09月19日 0円
    2017年09月19日 0円
    2016年09月20日 0円
    2015年09月24日 0円
    2014年09月19日 0円
    2013年09月19日 0円
    2012年09月19日 0円
    2011年09月20日 0円
    2010年09月21日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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