銘柄詳細
トピックス・インデックスファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 9,423円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 47円 ( 0.5% ) |
純資産 | 3,884百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は東証一部上場株式。200銘柄以上に分散投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.29% | 1.19% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.60% | +0.25% |
順位 | 263位 | 214位 |
% ランク | 74% | 64% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.42 | 17.17 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -2.65 |
順位 | 145位 | 128位 |
% ランク | 41% | 39% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.43 | 0.07 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.01 |
順位 | 243位 | 201位 |
% ランク | 68% | 60% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.68% | 0.68% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.18% | -0.32% |
分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
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2019年09月19日 | 0円 |
2018年09月19日 | 0円 |
2017年09月19日 | 0円 |
2016年09月20日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2014年09月19日 | 0円 |
2013年09月19日 | 0円 |
2012年09月19日 | 0円 |
2011年09月20日 | 0円 |
2010年09月21日 | 0円 |
2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |