銘柄詳細

トピックス・インデックスファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,379 ( 09/28 )
前日比 -31円 ( 0.3% )
純資産 4,205百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は東証一部上場株式。200銘柄以上に分散投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.01% 5.93%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.87% -0.80%
順位 263位 239位
% ランク 76% 74%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.36
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.43
順位 114位 125位
% ランク 33% 39%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 202位 211位
% ランク 58% 65%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー -0.14% -0.28%

分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円
2013年09月19日 0円
2012年09月19日 0円
2011年09月20日 0円
2010年09月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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