銘柄詳細

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  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 9,436 ( 09/24 )
前日比 213円 ( 2.31% )
純資産 22,155百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東証における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.96% 5.91%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.92% -0.82%
順位 272位 246位
% ランク 78% 76%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.59 17.34
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.84 -2.45
順位 71位 69位
% ランク 21% 22%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.69 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 204位 211位
% ランク 59% 65%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.14% -0.29%

分配金履歴

2020年09月29日 70円
2019年09月30日 55円
2018年10月01日 80円
2017年09月29日 70円
2016年09月29日 55円
2015年09月29日 60円
2014年09月29日 55円
2013年09月30日 50円
2012年10月01日 30円
2011年09月29日 30円
2010年09月29日 35円
2009年09月29日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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