銘柄詳細

インデックスファンド225

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 8,304 ( 09/27 )
前日比 -3円 ( 0.04% )
純資産 214,599百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」を活用した日経平均株価の特性分析により、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均株価との高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.67% 8.59%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.46% -0.63%
順位 145位 128位
% ランク 73% 69%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.02 19.00
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.26 +0.07
順位 138位 115位
% ランク 69% 62%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 148位 131位
% ランク 74% 70%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.49% -0.50%

分配金履歴

2021年06月16日 90円
2020年06月16日 80円
2019年06月17日 70円
2018年06月18日 70円
2017年06月16日 60円
2016年06月16日 50円
2015年06月16日 50円
2014年06月16日 40円
2013年06月17日 30円
2012年06月18日 20円
2011年06月16日 20円
2010年06月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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