銘柄詳細

インデックス(ミリオン)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:評価対象外
基準価額 10,086 ( 09/17 )
前日比 58円 ( 0.58% )
純資産 4,364百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)
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ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.34% 7.37%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 16.94 18.90
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 1.26 0.39
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年10月29日 50円
2019年10月29日 0円
2018年10月29日 55円
2017年10月30日 60円
2016年10月31日 0円
2015年10月29日 55円
2014年10月29日 35円
2013年10月29日 30円
2012年10月29日 0円
2011年10月31日 0円
2010年10月29日 0円
2007年10月29日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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