銘柄詳細

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:評価対象外
基準価額 5,879 ( 09/28 )
前日比 18円 ( 0.31% )
純資産 321百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.91% 3.17%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 13.66 16.76
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 1.38 0.19
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2021年08月17日 5円
2020年08月17日 5円
2019年08月19日 5円
2018年08月17日 5円
2017年08月17日 5円
2016年08月17日 5円
2015年08月17日 5円
2014年08月18日 5円
2013年08月19日 5円
2012年08月17日 5円
2011年08月17日 5円
2010年08月17日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop