銘柄詳細

株式インデックス225

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 11,159 ( 09/17 )
前日比 64円 ( 0.58% )
純資産 30,458百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式に投資。日経平均株価にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.56% 8.50%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.57% -0.72%
順位 158位 140位
% ランク 79% 75%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.00 18.97
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.24 +0.04
順位 131位 78位
% ランク 66% 42%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 160位 141位
% ランク 80% 75%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.38% -0.40%

分配金履歴

2021年02月17日 110円
2020年02月17日 85円
2019年02月18日 70円
2018年02月19日 75円
2017年02月17日 70円
2016年02月17日 40円
2015年02月17日 60円
2014年02月17日 45円
2013年02月18日 35円
2012年02月17日 30円
2011年02月17日 30円
2010年02月17日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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