銘柄詳細

225インデックスファンド

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 7,060 ( 09/17 )
前日比 40円 ( 0.57% )
純資産 3,637百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引を行うこともある。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.68% 8.58%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.45% -0.64%
順位 142位 133位
% ランク 71% 71%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.08 18.97
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.32 +0.04
順位 170位 75位
% ランク 85% 40%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 157位 131位
% ランク 79% 70%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.48% -0.50%

分配金履歴

2020年10月29日 92円
2019年10月29日 103円
2018年10月29日 0円
2017年10月30日 80円
2016年10月31日 0円
2015年10月29日 60円
2014年10月29日 50円
2013年10月29日 50円
2012年10月29日 45円
2011年10月31日 0円
2010年10月29日 0円
2009年10月29日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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