銘柄詳細
225インデックスファンド
- T&Dアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 6,646円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -19円 ( 0.29% ) |
純資産 | 3,549百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を投資対象とし、原則として200銘柄以上の株式を選定、等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。価格変動リスクを回避するため、有価証券先物取引を行うこともある。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 39.01% | 11.08% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +1.56% | +2.76% |
順位 | 96位 | 75位 |
% ランク | 48% | 39% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 21.44 | 18.78 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +1.95 | +0.20 |
順位 | 135位 | 91位 |
% ランク | 67% | 47% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.82 | 0.59 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.14 |
順位 | 132位 | 71位 |
% ランク | 66% | 37% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.58% | 0.58% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.48% | -0.49% |
分配金履歴
2020年10月29日 | 92円 |
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2019年10月29日 | 103円 |
2018年10月29日 | 0円 |
2017年10月30日 | 80円 |
2016年10月31日 | 0円 |
2015年10月29日 | 60円 |
2014年10月29日 | 50円 |
2013年10月29日 | 50円 |
2012年10月29日 | 45円 |
2011年10月31日 | 0円 |
2010年10月29日 | 0円 |
2009年10月29日 | 35円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |