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インデックスファンド225

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 7,807円 ( 09/17 )
前日比 46円 ( 0.59％ )
純資産 62,377百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動した投資成果をめざす｡原則として､同採用銘柄に各銘柄とも同じ株数の投資を行う｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.55% 8.58%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.58% -0.64%
    順位 159位 131位
    % ランク 80% 70%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 17.03 18.99
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー +1.27 +0.06
    順位 143位 89位
    % ランク 72% 48%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.32 0.45
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー -0.30 -0.04
    順位 168位 131位
    % ランク 84% 70%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.57% 0.57%
    カテゴリー平均 1.06% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.49% -0.51%

    分配金履歴

    2021年05月24日 0円
    2020年05月22日 0円
    2019年05月22日 0円
    2018年05月22日 0円
    2017年05月22日 0円
    2016年05月23日 0円
    2015年05月22日 0円
    2014年05月22日 0円
    2013年05月22日 0円
    2012年05月22日 0円
    2011年05月23日 0円
    2010年05月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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