銘柄詳細

インデックスマネジメントファンド225

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 7,407 ( 09/16 )
前日比 -45円 ( 0.6% )
純資産 7,828百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資対象は東京証券取引所第一部上場銘柄。日経平均株価(225種・東証)採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.68% 8.61%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.45% -0.61%
順位 141位 124位
% ランク 71% 66%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.01 18.98
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.25 +0.05
順位 133位 81位
% ランク 67% 44%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 144位 125位
% ランク 72% 67%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.51% -0.53%

分配金履歴

2021年03月18日 0円
2020年03月18日 0円
2019年03月18日 0円
2018年03月19日 0円
2017年03月21日 0円
2016年03月18日 0円
2015年03月18日 5円
2014年03月18日 5円
2013年03月18日 0円
2012年03月19日 0円
2011年03月18日 5円
2010年03月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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