銘柄詳細

インデックスファンドTSP

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,992 ( 09/17 )
前日比 52円 ( 0.48% )
純資産 24,231百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.11% 6.01%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.77% -0.72%
順位 252位 228位
% ランク 73% 70%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.36
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.43
順位 137位 117位
% ランク 40% 36%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.70 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 189位 200位
% ランク 55% 62%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.25% -0.40%

分配金履歴

2021年02月12日 180円
2020年02月12日 140円
2019年02月12日 120円
2018年02月13日 120円
2017年02月13日 100円
2016年02月12日 100円
2015年02月12日 100円
2014年02月12日 80円
2013年02月12日 80円
2012年02月13日 60円
2011年02月14日 60円
2010年02月12日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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