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MHAM 株式インデックスファンド225

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 5,745円 ( 09/17 )
前日比 33円 ( 0.58％ )
純資産 160,990百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の株式で積極的な運用を行い､ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す｡日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 22.67% 8.58%
    カテゴリー 25.13% 9.22%
    +/- カテゴリー -2.46% -0.64%
    順位 146位 134位
    % ランク 73% 72%
    ファンド数 200本 188本
    標準偏差 17.01 18.97
    カテゴリー 15.76 18.93
    +/- カテゴリー +1.25 +0.04
    順位 134位 79位
    % ランク 67% 43%
    ファンド数 200本 188本
    シャープレシオ 1.33 0.45
    カテゴリー 1.62 0.49
    +/- カテゴリー -0.29 -0.04
    順位 147位 131位
    % ランク 74% 70%
    ファンド数 200本 188本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 1.06% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.45% -0.47%

    分配金履歴

    2020年10月26日 45円
    2019年10月24日 30円
    2018年10月24日 40円
    2017年10月24日 35円
    2016年10月24日 15円
    2015年10月26日 30円
    2014年10月24日 25円
    2013年10月24日 20円
    2012年10月24日 15円
    2011年10月24日 20円
    2010年10月25日 15円
    2009年10月26日 25円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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