銘柄詳細

MHAM 株式インデックスファンド225

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 5,745 ( 09/17 )
前日比 33円 ( 0.58% )
純資産 160,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.67% 8.58%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.46% -0.64%
順位 146位 134位
% ランク 73% 72%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.01 18.97
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.25 +0.04
順位 134位 79位
% ランク 67% 43%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 147位 131位
% ランク 74% 70%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.45% -0.47%

分配金履歴

2020年10月26日 45円
2019年10月24日 30円
2018年10月24日 40円
2017年10月24日 35円
2016年10月24日 15円
2015年10月26日 30円
2014年10月24日 25円
2013年10月24日 20円
2012年10月24日 15円
2011年10月24日 20円
2010年10月25日 15円
2009年10月26日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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