銘柄詳細
MHAM 株式インデックスファンド225
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 5,410円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -13円 ( 0.24% ) |
純資産 | 151,268百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 38.83% | 11.08% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +1.38% | +2.76% |
順位 | 105位 | 76位 |
% ランク | 52% | 40% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 21.46 | 18.78 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +1.97 | +0.20 |
順位 | 165位 | 89位 |
% ランク | 82% | 46% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 1.81 | 0.59 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | -0.14 | +0.14 |
順位 | 145位 | 71位 |
% ランク | 72% | 37% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | -0.45% | -0.46% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 45円 |
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2019年10月24日 | 30円 |
2018年10月24日 | 40円 |
2017年10月24日 | 35円 |
2016年10月24日 | 15円 |
2015年10月26日 | 30円 |
2014年10月24日 | 25円 |
2013年10月24日 | 20円 |
2012年10月24日 | 15円 |
2011年10月24日 | 20円 |
2010年10月25日 | 15円 |
2009年10月26日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |