銘柄詳細

MHAM 株式インデックスファンド225

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 5,410 ( 03/05 )
前日比 -13円 ( 0.24% )
純資産 151,268百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.83% 11.08%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +1.38% +2.76%
順位 105位 76位
% ランク 52% 40%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.46 18.78
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.97 +0.20
順位 165位 89位
% ランク 82% 46%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.81 0.59
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.14 +0.14
順位 145位 71位
% ランク 72% 37%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.45% -0.46%

分配金履歴

2020年10月26日 45円
2019年10月24日 30円
2018年10月24日 40円
2017年10月24日 35円
2016年10月24日 15円
2015年10月26日 30円
2014年10月24日 25円
2013年10月24日 20円
2012年10月24日 15円
2011年10月24日 20円
2010年10月25日 15円
2009年10月26日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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