銘柄詳細

ストックインデックスファンド225

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 12,998 ( 03/04 )
前日比 -283円 ( 2.13% )
純資産 72,610百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.10% 11.17%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +1.65% +2.85%
順位 88位 62位
% ランク 44% 32%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 21.46 18.80
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー +1.97 +0.22
順位 151位 111位
% ランク 75% 58%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 1.82 0.59
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー -0.13 +0.14
順位 127位 60位
% ランク 63% 31%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.49% -0.50%

分配金履歴

2020年09月23日 190円
2019年09月19日 120円
2018年09月19日 160円
2017年09月19日 120円
2016年09月20日 80円
2015年09月24日 80円
2014年09月19日 90円
2013年09月19日 80円
2012年09月19日 5円
2011年09月20日 5円
2010年09月21日 5円
2009年09月24日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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