銘柄詳細
情報エレクトロニクスファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 24,107円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 105円 ( 0.44% ) |
純資産 | 14,173百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 60.90% | 17.92% |
カテゴリー | 37.45% | 8.32% |
+/- カテゴリー | +23.45% | +9.60% |
順位 | 1位 | 1位 |
% ランク | 1% | 1% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
標準偏差 | 19.80 | 21.58 |
カテゴリー | 19.49 | 18.58 |
+/- カテゴリー | +0.31 | +3.00 |
順位 | 110位 | 189位 |
% ランク | 55% | 98% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
シャープレシオ | 3.08 | 0.83 |
カテゴリー | 1.95 | 0.45 |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.38 |
順位 | 5位 | 2位 |
% ランク | 3% | 2% |
ファンド数 | 203本 | 194本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.56% | 1.56% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.07% |
+/- カテゴリー | +0.50% | +0.49% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 1,060円 |
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2020年02月21日 | 620円 |
2019年02月21日 | 200円 |
2018年02月21日 | 450円 |
2017年02月21日 | 350円 |
2016年02月22日 | 20円 |
2015年02月23日 | 170円 |
2014年02月21日 | 100円 |
2013年02月21日 | 90円 |
2012年02月21日 | 30円 |
2011年02月21日 | 50円 |
2010年02月22日 | 80円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |