銘柄詳細

情報エレクトロニクスファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 28,795 ( 09/17 )
前日比 228円 ( 0.8% )
純資産 18,231百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 49.90% 21.54%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +24.77% +12.32%
順位 1位 1位
% ランク 1% 1%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.03 21.52
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.27 +2.59
順位 151位 182位
% ランク 76% 97%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 2.93 1.00
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +1.31 +0.51
順位 3位 1位
% ランク 2% 1%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 1.56%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.50% +0.48%

分配金履歴

2021年02月22日 1,060円
2020年02月21日 620円
2019年02月21日 200円
2018年02月21日 450円
2017年02月21日 350円
2016年02月22日 20円
2015年02月23日 170円
2014年02月21日 100円
2013年02月21日 90円
2012年02月21日 30円
2011年02月21日 50円
2010年02月22日 80円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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