銘柄詳細

システム・オープン

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 12,641 ( 09/17 )
前日比 23円 ( 0.18% )
純資産 5,810百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、金融商品取引所第一部上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 34.40% 3.79%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +8.12% +0.53%
順位 8位 41位
% ランク 8% 42%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 16.08 20.47
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー +0.94 +0.79
順位 81位 72位
% ランク 81% 74%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.14 0.19
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.37 +0.02
順位 18位 42位
% ランク 18% 43%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.33% -0.35%

分配金履歴

2021年05月18日 10円
2020年05月18日 10円
2019年05月20日 10円
2018年05月18日 10円
2017年05月18日 10円
2016年05月18日 10円
2015年05月18日 10円
2014年05月19日 10円
2013年05月20日 10円
2012年05月18日 10円
2011年05月18日 10円
2010年05月18日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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