銘柄詳細

キャピタルオープン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 14,599 ( 09/27 )
前日比 -157円 ( 1.06% )
純資産 3,365百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 39.63% 9.68%
カテゴリー 24.57% 5.87%
+/- カテゴリー +15.06% +3.81%
順位 3位 4位
% ランク 7% 10%
ファンド数 49本 40本
標準偏差 16.53 20.80
カテゴリー 13.92 19.59
+/- カテゴリー +2.61 +1.21
順位 41位 30位
% ランク 84% 75%
ファンド数 49本 40本
シャープレシオ 2.40 0.47
カテゴリー 1.78 0.30
+/- カテゴリー +0.62 +0.17
順位 6位 5位
% ランク 13% 13%
ファンド数 49本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 1.40% 1.45%
+/- カテゴリー -0.61% -0.66%

分配金履歴

2021年01月12日 60円
2020年01月10日 60円
2019年01月10日 60円
2018年01月10日 60円
2017年01月10日 60円
2016年01月12日 60円
2015年01月13日 60円
2014年01月10日 60円
2013年01月10日 60円
2012年01月10日 40円
2011年01月11日 40円
2010年01月12日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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