銘柄詳細

MHAM 株式オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 2,124 ( 09/17 )
前日比 11円 ( 0.52% )
純資産 13,411百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.08% 11.76%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.95% +2.54%
順位 48位 24位
% ランク 24% 13%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 12.71 18.28
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -3.05 -0.65
順位 11位 44位
% ランク 6% 24%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 2.21 0.64
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.59 +0.15
順位 18位 18位
% ランク 9% 10%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.23% -0.25%

分配金履歴

2021年09月16日 24円
2020年09月16日 21円
2019年09月17日 12円
2018年09月18日 20円
2017年09月19日 18円
2016年09月16日 7円
2015年09月16日 16円
2014年09月16日 12円
2013年09月17日 10円
2012年09月18日 8円
2011年09月16日 7円
2010年09月16日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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