銘柄詳細

公社債投信(7月号)

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 10,000 ( 09/17 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 2,546百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.02% 0.02%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.01 0.02
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 1.29 1.27
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.00% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2021年07月19日 2円
2020年07月20日 3円
2019年07月19日 2円
2018年07月19日 1円
2017年07月19日 2円
2016年07月19日 3円
2015年07月21日 5円
2014年07月22日 7円
2013年07月19日 8円
2012年07月19日 13円
2011年07月19日 14円
2010年07月20日 21円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

pagetop