銘柄詳細

大型株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 1,203 ( 09/24 )
前日比 28円 ( 2.38% )
純資産 1,570百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の証券取引所第1部上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.03% 9.54%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +5.15% +2.81%
順位 55位 48位
% ランク 16% 15%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 15.11 16.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -0.32 -3.44
順位 254位 16位
% ランク 73% 5%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 2.05 0.58
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.35 +0.23
順位 40位 7位
% ランク 12% 3%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.03% -0.18%

分配金履歴

2021年01月12日 18円
2020年01月10日 18円
2019年01月10日 11円
2018年01月10日 15円
2017年01月10日 13円
2016年01月12日 10円
2015年01月13日 9円
2014年01月10日 8円
2013年01月10日 7円
2012年01月10日 5円
2011年01月11日 3円
2010年01月12日 6円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop