銘柄詳細

追加型・公社債証券投資信託(7月設定)

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 9,998 ( 09/17 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 396百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)
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ファンドの特色

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パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.33% 0.08%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.09 0.40
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 3.54 0.20
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.16% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2021年07月19日 11円
2020年07月20日 0円
2019年07月22日 10円
2018年07月19日 5円
2017年07月19日 0円
2016年07月19日 35円
2015年07月21日 11円
2014年07月22日 26円
2013年07月22日 19円
2012年07月19日 56円
2011年07月19日 27円
2010年07月20日 98円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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