銘柄詳細

追加型・公社債証券投資信託(1月設定)

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 10,012 ( 10/25 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 473百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)
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ファンドの特色

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パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.25% 0.07%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 0.11 0.40
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 2.36 0.18
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.16% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2021年01月19日 0円
2020年01月20日 4円
2019年01月21日 0円
2018年01月22日 20円
2017年01月19日 19円
2016年01月19日 5円
2015年01月19日 22円
2014年01月20日 16円
2013年01月21日 56円
2012年01月19日 43円
2011年01月19日 40円
2010年01月19日 116円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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