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SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,880円 |  328円（2.61％） |
1,974百万円 | 国内大型グロース | -- |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
793112072020072205
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.75% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.64% | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.66 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.03 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -- | -- | -- |
| 順位 | 113位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 51% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.08 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年11月10日 | 0円 |
| 2020年11月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2020-07-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
