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投資信託閲覧ランキング(前日)
リスク抑制型・4資産バランスファンド 『愛称 : にいがた創業応援団』
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,770
17(0.16
2,967百万円 安定成長 --
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
0931119A201910310B

ファンドの特色

日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.47% -- -- --
カテゴリー 11.53% -- -- --
+/- カテゴリー +3.94% -- -- --
順位 40位 -- -- --
%ランク 13% -- -- --
ファンド数 318本 -- -- --
標準偏差 5.18 -- -- --
カテゴリー 6.01 -- -- --
+/- カテゴリー -0.83 -- -- --
順位 113位 -- -- --
%ランク 36% -- -- --
ファンド数 318本 -- -- --
シャープレシオ 2.99 -- -- --
カテゴリー 1.96 -- -- --
+/- カテゴリー +1.03 -- -- --
順位 6位 -- -- --
%ランク 2% -- -- --
ファンド数 318本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月26日 200円
2020年10月26日 0円
2020年04月24日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2019-10-31
償還日:2029-10-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0