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投資信託閲覧ランキング(前日)
USリート・プラス(H有/毎月分配型)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,524
19(0.18
23百万円 バランス --
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
043131992019090601

ファンドの特色

原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.79% -- -- --
カテゴリー 17.99% -- -- --
+/- カテゴリー +15.80% -- -- --
順位 8位 -- -- --
%ランク 3% -- -- --
ファンド数 275本 -- -- --
標準偏差 11.52 -- -- --
カテゴリー 8.60 -- -- --
+/- カテゴリー +2.92 -- -- --
順位 243位 -- -- --
%ランク 89% -- -- --
ファンド数 275本 -- -- --
シャープレシオ 2.93 -- -- --
カテゴリー 2.11 -- -- --
+/- カテゴリー +0.82 -- -- --
順位 9位 -- -- --
%ランク 4% -- -- --
ファンド数 275本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月26日 40円
2021年07月26日 40円
2021年06月28日 40円
2021年05月26日 40円
2021年04月26日 40円
2021年03月26日 40円
2021年02月26日 40円
2021年01月26日 40円
2020年12月28日 40円
2020年11月26日 40円
2020年10月26日 40円
2020年09月28日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2019-09-06
償還日:2029-08-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0