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投資信託閲覧ランキング(前日)
ジパング企業債ファンド
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,536
2(0.02
63,410百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) --
2021年12月07日     評価基準日 2021年11月30日  
023111972019070201

ファンドの特色

主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.43% -- -- --
カテゴリー -1.39% -- -- --
+/- カテゴリー +3.82% -- -- --
順位 1位 -- -- --
%ランク 2% -- -- --
ファンド数 57本 -- -- --
標準偏差 1.41 -- -- --
カテゴリー 2.69 -- -- --
+/- カテゴリー -1.28 -- -- --
順位 7位 -- -- --
%ランク 13% -- -- --
ファンド数 57本 -- -- --
シャープレシオ 1.72 -- -- --
カテゴリー -0.44 -- -- --
+/- カテゴリー +2.16 -- -- --
順位 1位 -- -- --
%ランク 2% -- -- --
ファンド数 57本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 20円
2021年05月17日 20円
2020年11月16日 20円
2020年05月15日 20円
2019年11月15日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2019-07-02
償還日:2029-05-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0