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ASIイスラエル株式ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,795円 |  53円（0.36％） |
3,527百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | -- |
| 2021年12月03日 | 評価基準日 2021年10月31日 |
043111972019070101
ファンドの特色
主として、イスラエル企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。イスラエルの金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)およびイスラエルの株価指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資することがある。株式への投資にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目し、PERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行う。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.23% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 48.44% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +13.79% | -- | -- | -- |
| 順位 | 10位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 32% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.99 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 21.99 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -11.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 4% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 5.66 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.27 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.39 | -- | -- | -- |
| 順位 | 1位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 4% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月21日 | 1,400円 |
| 2020年12月21日 | 700円 |
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年12月23日 | 200円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-07-01
償還日：2024-06-21
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
