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NZAM 上場投信 日経225
★★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 28,474円 |  255円（0.89％） |
182,721百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2022年08月09日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
253141922019020502
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価（日経225）」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.75% | 10.80% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11% | 10.94% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.64% | -0.14% | -- | -- |
| 順位 | 31位 | 72位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 17.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.46 | -- | -- |
| 順位 | 83位 | 125位 | -- | -- |
| %ランク | 38% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.08 | 0.62 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 78位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年02月15日 | 215円 |
| 2021年08月15日 | 191円 |
| 2021年02月15日 | 191円 |
| 2020年08月15日 | 199円 |
| 2020年02月15日 | 176円 |
| 2019年08月15日 | 165円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-02-05
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
