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NZAM 上場投信 TOPIX
★★★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 199,879円 |  1,674円（0.84％） |
147,379百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
253111922019020501
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.42% | 9.85% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.46% | 10.34% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04% | -0.49% | -- | -- |
| 順位 | 116位 | 133位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.45 | 15.12 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.26 | 17.50 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.81 | -2.38 | -- | -- |
| 順位 | 56位 | 64位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.35 | 0.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 84位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年02月15日 | 1,670円 |
| 2021年08月15日 | 2,060円 |
| 2021年02月15日 | 1,260円 |
| 2020年08月15日 | 1,300円 |
| 2020年02月15日 | 1,510円 |
| 2019年08月15日 | 1,690円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-02-05
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
