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国内株式アクティブバリューファンド(SMA)
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,818円 |  133円（0.95％） |
1,257百万円 | 国内大型ブレンド | -- |
| 2021年06月18日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
023111912019011102
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.42% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 29.61% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81% | -- | -- | -- |
| 順位 | 113位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 32% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 354本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.72 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 48位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 354本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.79 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -- | -- | -- |
| 順位 | 85位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 25% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 354本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年10月26日 | 0円 |
| 2019年10月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-01-11
償還日：2028-10-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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