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MAXIS トピックス(除く金融)上場投信
投信会社名：三菱UFJ国際投信
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 186,474円 |  554円（0.3％） |
832百万円 | 国内大型ブレンド | -- |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
033121912019011005
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2523)｡東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.49% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.88% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.39% | -- | -- | -- |
| 順位 | 218位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 63% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 349本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.68 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.43 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.75 | -- | -- | -- |
| 順位 | 148位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 43% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 349本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -- | -- | -- |
| 順位 | 170位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 349本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月16日 | 540円 |
| 2021年01月16日 | 4,020円 |
| 2020年07月16日 | 2,000円 |
| 2020年01月16日 | 1,040円 |
| 2019年07月16日 | 460円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2019-01-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
