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SBI地方創生･世界高配当株式(H有) ＜年3%定率払出＞
『愛称 ： 7・5・3(しち・ご・さん)』
投信会社名：SBI地方創生アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,011円 |  69円（0.62％） |
102百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（H） | -- |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
AZ31218C2018121703
ファンドの特色
主要投資対象は世界の高配当株式。世界の株式の中から、クレディ・スイスが有する株式評価モデルを活用し、相対的に高い配当利回りで下値抵抗力があり、割安で財務健全性の高い銘柄を選定する。決算日における決算前基準価額水準の概ね年3%程度を払出すことを目標とする。世界の高配当株式の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.76% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 26.08% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.32% | -- | -- | -- |
| 順位 | 43位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 66% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.09 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.42 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -- | -- | -- |
| 順位 | 31位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 47% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.00 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -- | -- | -- |
| 順位 | 52位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 79% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 66本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月16日 | 28円 |
| 2021年08月16日 | 28円 |
| 2021年07月16日 | 28円 |
| 2021年06月16日 | 29円 |
| 2021年05月17日 | 28円 |
| 2021年04月16日 | 28円 |
| 2021年03月16日 | 26円 |
| 2021年02月16日 | 25円 |
| 2021年01月18日 | 25円 |
| 2020年12月16日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 24円 |
| 2020年10月16日 | 24円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-12-17
償還日：2028-12-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
