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投資信託閲覧ランキング(前日)
NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,679
107(0.99
116,025百万円 安定 --
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
6431218C2018120602

ファンドの特色

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.72% -- -- --
カテゴリー 5.69% -- -- --
+/- カテゴリー +6.03% -- -- --
順位 19位 -- -- --
%ランク 13% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --
標準偏差 4.76 -- -- --
カテゴリー 3.98 -- -- --
+/- カテゴリー +0.78 -- -- --
順位 113位 -- -- --
%ランク 77% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --
シャープレシオ 2.46 -- -- --
カテゴリー 1.37 -- -- --
+/- カテゴリー +1.09 -- -- --
順位 4位 -- -- --
%ランク 3% -- -- --
ファンド数 147本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月25日 30円
2021年07月26日 30円
2021年06月25日 30円
2021年05月25日 80円
2021年04月26日 30円
2021年03月25日 30円
2021年02月25日 30円
2021年01月25日 30円
2020年12月25日 30円
2020年11月25日 30円
2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-12-06
償還日:2028-11-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0