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バリュー･パートナーズ･チャイナ･イノベーター
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,674円 |  55円（0.31％） |
26,025百万円 | 国際株式・中国（F） | -- |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
0431518B2018111605
ファンドの特色
主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 79.61% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 53.25% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +26.36% | -- | -- | -- |
| 順位 | 3位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 7% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.95 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.45 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.50 | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 89% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.32 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.77 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 16% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月12日 | 1,700円 |
| 2020年05月12日 | 350円 |
| 2019年11月12日 | 200円 |
| 2019年05月13日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-11-16
償還日：2023-11-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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