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投資信託閲覧ランキング(前日)
中国人民元ソブリンオープン 『愛称 : 夢元』
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,320
28(0.27
20,697百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) --
2021年04月14日     評価基準日 2021年03月31日  
0931118A2018101201

ファンドの特色

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.19% -- -- --
カテゴリー 6.71% -- -- --
+/- カテゴリー +1.48% -- -- --
順位 45位 -- -- --
%ランク 60% -- -- --
ファンド数 75本 -- -- --
標準偏差 5.84 -- -- --
カテゴリー 12.55 -- -- --
+/- カテゴリー -6.71 -- -- --
順位 24位 -- -- --
%ランク 32% -- -- --
ファンド数 75本 -- -- --
シャープレシオ 1.40 -- -- --
カテゴリー 1.08 -- -- --
+/- カテゴリー +0.32 -- -- --
順位 38位 -- -- --
%ランク 51% -- -- --
ファンド数 75本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月10日 100円
2020年08月11日 90円
2020年02月10日 90円
2019年08月13日 90円
2019年02月12日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-10-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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