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UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,497円 |  31円（0.3％） |
223百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | -- |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
503111872018073108
ファンドの特色
主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.60% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -6.88% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.48% | -- | -- | -- |
| 順位 | 10位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.27 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.23 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.96 | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.87 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.23 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.10 | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月25日 | 15円 |
| 2021年01月25日 | 15円 |
| 2020年12月25日 | 15円 |
| 2020年11月25日 | 15円 |
| 2020年10月26日 | 15円 |
| 2020年09月25日 | 15円 |
| 2020年08月25日 | 15円 |
| 2020年07月27日 | 15円 |
| 2020年06月25日 | 15円 |
| 2020年05月25日 | 15円 |
| 2020年04月27日 | 15円 |
| 2020年03月25日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-07-31
償還日：2028-07-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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