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投資信託閲覧ランキング(前日)
オリックス 世界国債F(G・D・デュレーション) (H有) ★★
投信会社名:新生インベストメント・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,907
13(0.13
1,606百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
9R3111872018072701

ファンドの特色

主としてOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券に投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整する。主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行うが、BBB格の債券に投資を行うことがある。外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.90% 0.99% -- --
カテゴリー -1.39% 2.25% -- --
+/- カテゴリー -2.51% -1.26% -- --
順位 55位 35位 -- --
%ランク 97% 73% -- --
ファンド数 57本 48本 -- --
標準偏差 2.51 4.16 -- --
カテゴリー 2.69 4.65 -- --
+/- カテゴリー -0.18 -0.49 -- --
順位 28位 27位 -- --
%ランク 50% 57% -- --
ファンド数 57本 48本 -- --
シャープレシオ -1.56 0.24 -- --
カテゴリー -0.44 0.45 -- --
+/- カテゴリー -1.12 -0.21 -- --
順位 55位 36位 -- --
%ランク 97% 75% -- --
ファンド数 57本 48本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月20日 34円
2020年04月20日 200円
2019年04月22日 200円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-07-27
償還日:2025-04-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0