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投資信託閲覧ランキング(前日)
企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用) ★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,794
34(0.35
1,067百万円 国内小型グロース 2(やや低い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
793111842018041606

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.07% -0.60% -- --
カテゴリー 22.71% 7.13% -- --
+/- カテゴリー -21.64% -7.73% -- --
順位 90位 80位 -- --
%ランク 100% 98% -- --
ファンド数 90本 82本 -- --
標準偏差 7.27 6.91 -- --
カテゴリー 14.99 23.23 -- --
+/- カテゴリー -7.72 -16.32 -- --
順位 2位 1位 -- --
%ランク 3% 2% -- --
ファンド数 90本 82本 -- --
シャープレシオ 0.15 -0.09 -- --
カテゴリー 1.55 0.30 -- --
+/- カテゴリー -1.40 -0.39 -- --
順位 89位 82位 -- --
%ランク 99% 100% -- --
ファンド数 90本 82本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月15日 0円
2020年10月15日 20円
2020年04月15日 0円
2019年10月15日 0円
2019年04月15日 160円
2018年10月15日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 低い 小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-04-16
償還日:2028-04-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%