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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称 : デニッシュ・インカム』
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,996
5(0.05
20,545百万円 国際債券・欧州(H) --
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
293131842018041601

ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.30% -- -- --
カテゴリー 9.11% -- -- --
+/- カテゴリー -9.41% -- -- --
順位 10位 -- -- --
%ランク 84% -- -- --
ファンド数 12本 -- -- --
標準偏差 3.55 -- -- --
カテゴリー 4.99 -- -- --
+/- カテゴリー -1.44 -- -- --
順位 3位 -- -- --
%ランク 25% -- -- --
ファンド数 12本 -- -- --
シャープレシオ -0.08 -- -- --
カテゴリー 1.45 -- -- --
+/- カテゴリー -1.53 -- -- --
順位 10位 -- -- --
%ランク 84% -- -- --
ファンド数 12本 -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月25日 25円
2020年12月25日 25円
2020年09月25日 25円
2020年06月25日 25円
2020年03月25日 25円
2019年12月25日 25円
2019年09月25日 25円
2019年06月25日 25円
2019年03月25日 25円
2018年12月25日 25円
2018年09月25日 25円
2018年06月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-04-16
償還日:2028-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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