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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称 : デニッシュ・インカム』
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,123
55(0.77
8,232百万円 国際債券・欧州(H) 2(やや低い)
2022年09月30日     評価基準日 2022年08月31日  
293131842018041601

ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -19.22% -7.69% -- --
カテゴリー -14.96% -3.95% -- --
+/- カテゴリー -4.26% -3.74% -- --
順位 11位 9位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 11本 9本 -- --
標準偏差 10.21 6.95 -- --
カテゴリー 9.08 8.92 -- --
+/- カテゴリー +1.13 -1.97 -- --
順位 8位 4位 -- --
%ランク 73% 45% -- --
ファンド数 11本 9本 -- --
シャープレシオ -1.88 -1.11 -- --
カテゴリー -1.69 -0.52 -- --
+/- カテゴリー -0.19 -0.59 -- --
順位 7位 9位 -- --
%ランク 64% 100% -- --
ファンド数 11本 9本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2022年09月26日 25円
2022年06月27日 25円
2022年03月25日 25円
2021年12月27日 25円
2021年09月27日 25円
2021年06月25日 25円
2021年03月25日 25円
2020年12月25日 25円
2020年09月25日 25円
2020年06月25日 25円
2020年03月25日 25円
2019年12月25日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- 低い 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-04-16
償還日:2028-09-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0