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DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)（H有）
『愛称 ： ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,296円 |  57円（0.55％） |
114百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（H） | -- |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473111842018040502
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.06% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.54% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.60% | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.37 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 26.06 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.69 | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 29% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.14 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -- | -- | -- |
| 順位 | 30位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 15円 |
| 2021年01月21日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月24日 | 15円 |
| 2020年10月21日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
| 2020年08月21日 | 15円 |
| 2020年07月21日 | 15円 |
| 2020年06月22日 | 15円 |
| 2020年05月21日 | 15円 |
| 2020年04月21日 | 15円 |
| 2020年03月23日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-04-05
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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