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投資信託閲覧ランキング(前日)
オーストラリア・インカム・バランス・F(毎月分配型) 『愛称 : まるごとオージー(毎月分配型)』
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,543
218(2.03
61百万円 安定成長 3(平均的)
2021年06月18日     評価基準日 2021年05月31日  
023121812018013108

ファンドの特色

オーストラリアの債券、株式、不動産投資信託(REIT)を主な投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。3資産の基本組入比率は、債券50%、株式25%、REIT25%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.29% 6.50% -- --
カテゴリー 14.94% 4.51% -- --
+/- カテゴリー +15.35% +1.99% -- --
順位 5位 37位 -- --
%ランク 2% 13% -- --
ファンド数 328本 295本 -- --
標準偏差 12.57 19.06 -- --
カテゴリー 6.26 8.66 -- --
+/- カテゴリー +6.31 +10.40 -- --
順位 327位 292位 -- --
%ランク 100% 99% -- --
ファンド数 328本 295本 -- --
シャープレシオ 2.41 0.34 -- --
カテゴリー 2.38 0.56 -- --
+/- カテゴリー +0.03 -0.22 -- --
順位 173位 253位 -- --
%ランク 53% 86% -- --
ファンド数 328本 295本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年06月14日 20円
2021年05月14日 20円
2021年04月14日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円
2020年09月14日 20円
2020年08月14日 20円
2020年07月14日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2018-01-31
償還日:2028-10-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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