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投資信託閲覧ランキング(前日)
つみたてバランスファンド ★★★
投信会社名:りそなアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,814
64(0.54
12,444百万円 バランス 3(平均的)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
AJ31117A2017102601

ファンドの特色

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.24% 5.46% -- --
カテゴリー 12.14% 4.65% -- --
+/- カテゴリー +2.10% +0.81% -- --
順位 103位 65位 -- --
%ランク 39% 30% -- --
ファンド数 267本 224本 -- --
標準偏差 14.79 11.86 -- --
カテゴリー 15.05 11.61 -- --
+/- カテゴリー -0.26 +0.25 -- --
順位 145位 119位 -- --
%ランク 55% 54% -- --
ファンド数 267本 224本 -- --
シャープレシオ 0.96 0.46 -- --
カテゴリー 0.85 0.40 -- --
+/- カテゴリー +0.11 +0.06 -- --
順位 119位 90位 -- --
%ランク 45% 41% -- --
ファンド数 267本 224本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月27日 0円
2019年07月25日 0円
2018年07月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 平均的
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-10-26
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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