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投資信託閲覧ランキング(前日)
ゴールド・ファンド H有(SMA専用) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,979
91(0.71
46,112百万円 コモディティ 3(平均的)
2022年05月25日     評価基準日 2022年04月30日  
023191792017092906

ファンドの特色

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.30% 11.63% -- --
カテゴリー 44.41% 16.17% -- --
+/- カテゴリー -39.11% -4.54% -- --
順位 26位 21位 -- --
%ランク 79% 73% -- --
ファンド数 33本 29本 -- --
標準偏差 15.07 14.68 -- --
カテゴリー 18.54 22.82 -- --
+/- カテゴリー -3.47 -8.14 -- --
順位 8位 10位 -- --
%ランク 25% 35% -- --
ファンド数 33本 29本 -- --
シャープレシオ 0.35 0.79 -- --
カテゴリー 2.18 0.89 -- --
+/- カテゴリー -1.83 -0.10 -- --
順位 28位 17位 -- --
%ランク 85% 59% -- --
ファンド数 33本 29本 -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月08日 0円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2017-09-29
償還日:2027-07-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0