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ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,979円 |  91円（0.71％） |
46,112百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2022年05月25日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
023191792017092906
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.30% | 11.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 44.41% | 16.17% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -39.11% | -4.54% | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.07 | 14.68 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.54 | 22.82 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.47 | -8.14 | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 35% | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.79 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.18 | 0.89 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -0.10 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 17位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 33本 | 29本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月08日 | 0円 |
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-09-29
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
