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ゴールド･ファンド H有(SMA専用)
★★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,452円 |  235円（1.85％） |
37,382百万円 | コモディティ | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023191792017092906
ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.87% | 7.98% | -- | -- |
| カテゴリー | 0.52% | -2.10% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.35% | +10.08% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.74 | 12.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 27.73 | 20.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.99 | -8.16 | -- | -- |
| 順位 | 10位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 32% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | 0.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.33 | 0.09 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +0.56 | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 10% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年07月08日 | 0円 |
| 2019年07月08日 | 0円 |
| 2018年07月09日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2017-09-29
償還日：2027-07-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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